王祥哲 會計師/ 上祥會計師事務所所長、中華工商研究院講師 薛宇明/關網資訊 業務經理 徐瑞元/叡揚資訊 產品經理 陳郁欣/匯雲數位 商業開發
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【財會零距離-營運資金管理與資金調度】
-營運資金管理的重要性
-需要多少營運資金
-現金收支預估與資金調度
-企業財會作業數位化的重要性
-企業財會數位化升級注意事項
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章節一：營運資金的重要性與痛點剖析 － 透過製造業爆單卻資金周轉不靈的故事，揭示營運資金管理的核心價值。
章節二：營運資金要準備多少（資金配置與籌措） － 介紹四種創業資金來源（自有資金、信貸/企業貸款、青創貸款、創投）與黃金配置比例（開辦金 35%、準備金 15%、周轉金 50%）。
章節三：營運預算編製與資金調度實務 － 逐步教導編製四大連動預算表（銷售預算 ➔ 生產/進貨預算 ➔ 銷管費用預算 ➔ 現金收支與預算表），精準預測資金缺口。
章節四：財快數位化升級與注意事項 － 說明導入數位財快工具對提高決策效率、降低錯誤率與企業永續經營的重要性。
能運用流動比率、周轉率天數與現金週期分析財務風險，並在資金缺口發生前進行貸款或融資規劃。能以銷售預算為核心，串聯生產、銷管及現金預算表，輔助企業高層進行精準的營運資金配置。
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活動詳情：https://smelearning.sme.gov.tw/news.php?node=840