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企業營運資金管控與規劃(上)

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

企業即使持續獲利，若缺乏適當的資金配置與現金管理，仍可能因短期資金缺口而影響日常營運。本課程聚焦企業營運資金的管控與規劃，從營運資金、淨營運資金及流動資產等基本概念切入，說明不同投資與融資政策對資金效率、風險及報酬的影響，並解析營運循環、現金轉換週期與資金缺口之間的關係。同時涵蓋現金與有價證券管理，說明企業如何掌握適當現金水位、加速資金回收、控制現金流出，以及評估短期投資可能面臨的風險，建立兼顧流動性、安全性與資金運用效率的財務管理觀念。

星等星等星等星等星等 625人評鑑
分鐘圖示60分鐘
人數圖示2372位同學
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企業營運資金管控與規劃(下)

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

應收帳款與存貨都是企業重要的流動資產，但若管理不當，也可能成為資金積壓與營運風險的來源。本課程從應收帳款管理切入，介紹信用標準、信用期間、收帳政策與現金折扣等制度，並說明如何透過客戶信用評估及帳齡分析，掌握逾期帳款與呆帳風險。存貨管理部分則解析持有、訂購與短缺等成本，以及ABC分類法、經濟訂購量等管理方式，協助在供貨需求與資金效率間取得平衡。內容亦延伸至營運資金規劃與年度預算編製，串聯銷售、生產、成本、費用及財務報表，建立從日常資產管理到整體資金預測的完整概念。

星等星等星等星等星等 452人評鑑
分鐘圖示60分鐘
人數圖示1794位同學
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微型企業如何尋求資金協助(中)--貸款中實做

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

資金取得之後，真正的挑戰是如何借得適當、用得有效，並且在不增加過度財務壓力的情況下完成償還。內容聚焦於企業資金需求與財務規劃，從日常週轉、裝潢、人力、系統建置、設備購置到不動產等不同用途，說明短期與中長期融資應如何搭配。進一步透過資金需求估算、每月本息支出、固定費用、毛利率及損益兩平等觀念，檢視借款後的現金流是否足以支撐日常經營。內容亦帶入營業資料、損益表與資產負債表的閱讀方式，理解金融機構如何從報表觀察收入穩定度、獲利表現、負債程度及資金流向。從「需要多少資金」延伸到「實際能負擔多少」，建立兼顧營運需求與償債能力的財務思考。

星等星等星等星等星等 832人評鑑
分鐘圖示88分鐘
人數圖示2787位同學
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2023中小企業財管系列沙龍－青年圓夢

丁士芬/財經主播 陳文香/勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李易達/點金咖啡 負責人

現代青年人因具創新精神，再加上有熱忱和衝勁，近來創業人群越來越朝著年輕化發展，但創業維艱，特別是在資金取得的起步階段，政府為鼓勵年輕人創業圓夢，期透過多元方式及有效措施，給予最實質的協助，如針對早期資金籌措不易，推動「青年創業及啟動金貸款」，解決青年創業可能遇到的資金取得、市場行銷、產品開發等困難，加以談論企業稅務知識與常見問題，期讓年輕人有更多機會，實現自己的想法和創意。希冀藉此能帶給同樣身處青年創業的企業不同的思維並增進更多實務經驗。

星等星等星等星等星等 259人評鑑
分鐘圖示96分鐘
人數圖示2390位同學
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中小企業財會數位升級 財會零距離－營運資金管理與資金調度

王祥哲 會計師/ 上祥會計師事務所所長、中華工商研究院講師 薛宇明/關網資訊 業務經理 徐瑞元/叡揚資訊 產品經理 陳郁欣/匯雲數位 商業開發

【財會零距離-營運資金管理與資金調度】 -營運資金管理的重要性 -需要多少營運資金 -現金收支預估與資金調度 -企業財會作業數位化的重要性 -企業財會數位化升級注意事項 【關網資訊電子發票方案介紹】 【Vital Finance雲端會計總帳及應收應付管理】 【NexTrek雲端記帳與金流管理工具】

星等星等星等星等星等 251人評鑑
分鐘圖示52分鐘
人數圖示2238位同學
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微型企業如何尋求資金協助(下)--計劃書撰寫

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

一份具有說服力的申請計畫，關鍵在於能否以清楚、合理且可驗證的資訊呈現事業現況與未來規劃。內容從金融機構審查角度切入，整理申請資料中經常出現的經營經歷、產品服務、目標客群、銷售方式、市場發展、資金用途與財務預估等項目，說明各項資訊應如何與實際營運情形相互呼應。財務部分則著重營業收入、成本、毛利、費用及獲利的合理估算，並將所需資金與未來償還來源連結，避免計畫中的數字與真實經營產生落差。透過常見申請表單及實務情境的拆解，逐步掌握如何把日常經營資訊轉化為條理清楚的書面內容，使資金需求、發展方向與償還能力能被具體呈現，強化整體申請資料的完整性與可信度。

星等星等星等星等星等 650人評鑑
分鐘圖示53分鐘
人數圖示2102位同學
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微型企業如何尋求資金協助(上)--貸款前評估

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

關於「企業財務知識講堂之微型企業如何尋求資金協助」，課程包含企業「貸款前」、「貸款中」及「計畫書撰寫」三個階段，我們依序將教材分為上、中、下集進行介紹。本堂課程為「微型企業如何尋求資金協助－上集」。

星等星等星等星等星等 1352人評鑑
分鐘圖示124分鐘
人數圖示4451位同學
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