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智慧管理：善用AI提高財務能力

叡揚資訊股份有限公司／張瑞雄 顧問

面對大量發票、報表、費用資料與跨部門資訊，傳統財務作業常需投入大量時間進行人工輸入、分類、核對與彙整，不僅效率有限，也容易因資料分散或人工作業產生錯誤。本課程介紹人工智慧在財務管理中的實際應用，說明如何運用文字辨識、資料自動分類、智慧表單、自然語言查詢及流程自動化等方式，改善重複性高且耗時的日常工作，逐步建立從手動、半自動到智慧化的財務流程。同時涵蓋資料標準化、資訊安全、權限管理、AI治理及組織導入等重要議題，協助掌握AI應用的效益、限制與導入原則，建立兼顧效率、準確性與風險管理的智慧財務觀念。

星等星等星等星等星等 79人評鑑
分鐘圖示42分鐘
人數圖示297位同學
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創業資金與融資規劃

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

資金取得之後，真正的挑戰是如何借得適當、用得有效，並且在不增加過度財務壓力的情況下完成償還。內容聚焦於企業資金需求與財務規劃，從日常週轉、裝潢、人力、系統建置、設備購置到不動產等不同用途，說明短期與中長期融資應如何搭配。進一步透過資金需求估算、每月本息支出、固定費用、毛利率及損益兩平等觀念，檢視借款後的現金流是否足以支撐日常經營。內容亦帶入營業資料、損益表與資產負債表的閱讀方式，理解金融機構如何從報表觀察收入穩定度、獲利表現、負債程度及資金流向。從「需要多少資金」延伸到「實際能負擔多少」，建立兼顧營運需求與償債能力的財務思考。

星等星等星等星等星等 870人評鑑
分鐘圖示88分鐘
人數圖示2929位同學
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創業融資申貸流程與實務操作

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

向金融機構提出融資需求，不只是填寫申請資料，更是一場對企業經營能力、信用條件與財務狀況的全面檢視。內容從金融機構授信觀點出發，解析產業特性、資金用途、還款來源、債權保障及經營條件等核心因素，了解哪些資訊會影響額度、利率與核貸意願。同時說明欠稅、信用卡循環、延遲繳款、票據紀錄及聯徵查詢等信用議題，以及不同融資管道在成本、條件與風險上的差異。除了認識公股與民營金融機構的特性，也將延伸至往來對象選擇、申請時機及資料準備等實務重點。藉由掌握授信端的判斷邏輯，可從單純「提出借款需求」，進一步轉向有策略地整理自身條件與財務資訊，提高溝通效率並減少不必要的融資風險。

星等星等星等星等星等 45人評鑑
分鐘圖示64分鐘
人數圖示167位同學
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創投資金籌措評估

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

企業從創立、營運到擴張，不同階段都可能面臨資金需求，而資金取得方式的選擇，也會直接影響後續經營彈性與財務結構。內容從企業常見的資金來源切入，說明營業收入、投資入股、政府補助與金融機構借款等方式的特色，進一步比較各類籌資管道在取得條件、成本、權益及風險上的差異。同時解析外部投資所關注的市場發展、營運成果、團隊能力與成長潛力，以及金融機構看待企業資金需求的基本觀點，釐清創業初期常見的籌資迷思。透過實際經營情境，建立「何時需要資金、資金從哪裡來、哪種方式較合適」的判斷架構，讓資金不只是解決短期缺口的工具，更能成為支持事業穩健發展的重要資源。

星等星等星等星等星等 55人評鑑
分鐘圖示60分鐘
人數圖示152位同學
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掌握財務數據做出精準商務決策

叡揚資訊股份有限公司／張瑞雄 顧問

財務數據的價值不只在於記錄營運結果，更在於從數字變化中找出問題、辨識趨勢並形成決策依據。本課程聚焦財務資料的視覺化、分析與策略應用，說明如何將繁複的表格轉化為容易理解的圖表與管理資訊，並依據不同分析需求選擇適合的呈現方式。內容進一步介紹如何運用AI協助閱讀財務報表、發現異常、比較指標、提出可能原因與改善方向，建立從「觀察、解釋到建議」的分析邏輯。透過營收、毛利率、成本、費用、客戶流失等實務情境，理解如何將財務資訊轉化為商業洞察，並延伸至財務規劃、商業模式、風險分析及經營策略，使數據成為支持管理與商務決策的重要工具。

星等星等星等星等星等 79人評鑑
分鐘圖示80分鐘
人數圖示298位同學
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企業營運資金管控與規劃

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

企業即使持續獲利，若缺乏適當的資金配置與現金管理，仍可能因短期資金缺口而影響日常營運。本課程聚焦企業營運資金的管控與規劃，從營運資金、淨營運資金及流動資產等基本概念切入，說明不同投資與融資政策對資金效率、風險及報酬的影響，並解析營運循環、現金轉換週期與資金缺口之間的關係。同時涵蓋現金與有價證券管理，說明企業如何掌握適當現金水位、加速資金回收、控制現金流出，以及評估短期投資可能面臨的風險，建立兼顧流動性、安全性與資金運用效率的財務管理觀念。

星等星等星等星等星等 646人評鑑
分鐘圖示45分鐘
人數圖示2472位同學
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應收帳款管理與存貨管理

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

應收帳款與存貨都是企業重要的流動資產，但若管理不當，也可能成為資金積壓與營運風險的來源。本課程從應收帳款管理切入，介紹信用標準、信用期間、收帳政策與現金折扣等制度，並說明如何透過客戶信用評估及帳齡分析，掌握逾期帳款與呆帳風險。存貨管理部分則解析持有、訂購與短缺等成本，以及ABC分類法、經濟訂購量等管理方式，協助在供貨需求與資金效率間取得平衡。內容亦延伸至營運資金規劃與年度預算編製，串聯銷售、生產、成本、費用及財務報表，建立從日常資產管理到整體資金預測的完整概念。

星等星等星等星等星等 480人評鑑
分鐘圖示33分鐘
人數圖示1883位同學
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