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創業資金與融資規劃

馬上辦服務中心／孔定緯 融資輔導顧問

資金取得之後，真正的挑戰是如何借得適當、用得有效，並且在不增加過度財務壓力的情況下完成償還。內容聚焦於企業資金需求與財務規劃，從日常週轉、裝潢、人力、系統建置、設備購置到不動產等不同用途，說明短期與中長期融資應如何搭配。進一步透過資金需求估算、每月本息支出、固定費用、毛利率及損益兩平等觀念，檢視借款後的現金流是否足以支撐日常經營。內容亦帶入營業資料、損益表與資產負債表的閱讀方式，理解金融機構如何從報表觀察收入穩定度、獲利表現、負債程度及資金流向。從「需要多少資金」延伸到「實際能負擔多少」，建立兼顧營運需求與償債能力的財務思考。

星等星等星等星等星等 1035人評鑑
分鐘圖示88分鐘
人數圖示3480位同學
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會計帳務大小事#04 現金流量與企業資金管理

理創會計師事務所 / 童品智 榮譽會計師

本課程專為職場新鮮人、企業管理者與財會人員設計，以白話且實用的方式帶領學員掌握財務報表與營運決策。課程內容涵蓋四大財報核心，深度解析多站式損益表中的營業毛利、銷管研費用與本業 vs. 業外獲利結構。同時拆解薪資、勞退提撥、修繕費（8萬資本化門檻）與差旅等常見費用與稅務重點，並結合現金流量表評估資金流向。最後透過實際企業倒閉案例，教您計算營運資金週期與應收帳款天數，精準掌控企業資金缺口與經營風險。

星等星等星等星等星等 4人評鑑
分鐘圖示73分鐘
人數圖示55位同學
免費課程
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