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中小企業財會數位升級 財會零距離－營運資金管理與資金調度

王祥哲 會計師/ 上祥會計師事務所所長、中華工商研究院講師 薛宇明/關網資訊 業務經理 徐瑞元/叡揚資訊 產品經理 陳郁欣/匯雲數位 商業開發

【財會零距離-營運資金管理與資金調度】 -營運資金管理的重要性 -需要多少營運資金 -現金收支預估與資金調度 -企業財會作業數位化的重要性 -企業財會數位化升級注意事項 【關網資訊電子發票方案介紹】 【Vital Finance雲端會計總帳及應收應付管理】 【NexTrek雲端記帳與金流管理工具】

星等星等星等星等星等 251人評鑑
分鐘圖示52分鐘
人數圖示2238位同學
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企業營運資金管控與規劃(上)

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

企業即使持續獲利，若缺乏適當的資金配置與現金管理，仍可能因短期資金缺口而影響日常營運。本課程聚焦企業營運資金的管控與規劃，從營運資金、淨營運資金及流動資產等基本概念切入，說明不同投資與融資政策對資金效率、風險及報酬的影響，並解析營運循環、現金轉換週期與資金缺口之間的關係。同時涵蓋現金與有價證券管理，說明企業如何掌握適當現金水位、加速資金回收、控制現金流出，以及評估短期投資可能面臨的風險，建立兼顧流動性、安全性與資金運用效率的財務管理觀念。

星等星等星等星等星等 625人評鑑
分鐘圖示60分鐘
人數圖示2372位同學
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企業營運資金管控與規劃(下)

盈利會計稅務記帳士事務所／蘇寶玉 資深經理

應收帳款與存貨都是企業重要的流動資產，但若管理不當，也可能成為資金積壓與營運風險的來源。本課程從應收帳款管理切入，介紹信用標準、信用期間、收帳政策與現金折扣等制度，並說明如何透過客戶信用評估及帳齡分析，掌握逾期帳款與呆帳風險。存貨管理部分則解析持有、訂購與短缺等成本，以及ABC分類法、經濟訂購量等管理方式，協助在供貨需求與資金效率間取得平衡。內容亦延伸至營運資金規劃與年度預算編製，串聯銷售、生產、成本、費用及財務報表，建立從日常資產管理到整體資金預測的完整概念。

星等星等星等星等星等 452人評鑑
分鐘圖示60分鐘
人數圖示1794位同學
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